Un proces desfăşurat la Dubai International Financial Centre (DIFC) Courts (foto) în care fostul Director General pentru Siderurgie Primară şi Minerit Integrat al Liberty Steel Group, Paramjit Kahlon, îl dă în judecată pe omul de afaceri Sanjeev Gupta, a scos la iveală detalii semnificative despre fluxurile financiare şi managementul grupului GFG, cu implicaţii directe pentru subsidiarele europene — inclusiv Liberty Galaţi.
Fostul director Paramjit Kahlon solicită despăgubiri de circa 30–32,75 milioane dolari pentru salarii şi bonusuri neplătite, susţinând că i s-au promis pachete contractuale care nu au fost onorate după reorganizările financiare din grup. Acuzaţia este centrată pe faptul că anumite bonusuri erau deja angajate, iar refuzul plăţii constituie încălcare contractuală, relatează ABC News.
Audierile de la Dubai International Financial Centre (DIFC) Courts, unde Gupta a fost audiat în calitate de martor şi supus unui interogatoriu îndelungat, au adus în faţa instanţei e-mailuri, mesaje şi documente interne care arată transferuri semnificative între subsidiare, mutări de lichidităţi şi utilizarea activelor grupului pentru a susţine unităţi aflate în dificultate. Jurnaliştii de la Financial Times notează că aceste dezvăluiri confirmă o problemă de lichiditate sistemică declanşată în mare parte de prăbuşirea finanţatorului Greensill Capital.
Ce a spus Gupta la audieri şi cum a fost implicat Liberty Galaţi
Potrivit Financial Times, pe parcursul a două zile de interogatoriu în cadrul procesului din Dubai intentat de Paramjit Kahlon, judecătorul i-a cerut în repetate rânduri lui Gupta să vorbească mai tare, în timp ce stenografele instanţei se străduiau să-i înregistreze mărturia. Magnatul în vârstă de 54 de ani era nebărbierit şi purta o insignă argintie de la Liberty Steel, strâmbându-se ocazional în timpul procedurii.
Lupta disperată a GFG Alliance pentru supravieţuirea financiară constituie fundalul disputei financiare dintre cei doi. „Situaţia financiară este cam gravă”, i-a spus Gupta lui Kahlon într-un mesaj din februarie 2021. Însă, potrivit avocaţilor lui Kahlon, o „tranzacţie financiară riscantă impusă de domnul Gupta” în 2021 a cauzat deteriorarea relaţiilor dintre cei doi.
Este vorba despre un incident în care aproximativ 40 de milioane de euro din credite de carbon (certificate de emisii de gaze cu efect de seră) ale UE, de care companiile industriale din bloc au nevoie pentru a-şi compensa emisiile, au fost transferate de la filiala cehă Liberty Ostrava către combinatul siderurgic Liberty Galaţi, care avea un deficit. Guvernul ceh şi sindicatele de la Ostrava s-au opus tranzacţiei din cauza îngrijorării că aceasta ar afecta operaţiunile lor. Gupta a declarat instanţei că manevra a avut ca scop „salvarea” uzinei din Galaţi, insistând că este „o tranzacţie perfect legitimă, dar totuşi foarte controversată, care trebuia făcută pentru a salva Galaţiul”. Credite de carbon UE (certificate de emisii de gaze cu efect de seră) în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro au fost transferate de la filiala cehă Liberty Ostrava către Liberty Galaţi. Din audieri a reieşit că Liberty Galaţi se afla sub o presiune financiară acută în 2021, iar documentele legale prezentate în cadrul procesului îl citează pe Gupta spunându-i lui Kahlon şi managerului de dezvoltare a afacerilor de la GFG Alliance Europe, Ajay Aggarwal, că la Galaţi nu poate da faliment, „chiar dacă trebuie să vindem nişte copii”.
Gupta a sugerat transferuri alternative, inclusiv „trimiterea a 38 de milioane de euro de două ori din greşeală către Galaţi”
Şi alte părţi ale imperiului lui Gupta se aflau în pericol. În instanţă au fost citite mesaje pe WhatsApp între Gupta şi Kahlon din iulie 2021, care discutau transferuri de 66 de milioane de euro către operaţiunile de trezorerie ale Liberty din Londra. Avocaţii lui Kahlon au descris transferurile ca parte a unui efort de salvare a unei topitorii de aluminiu franceze care era asediată de creditori.
În mesaje, Kahlon a spus că ar putea direcţiona 38 de milioane de euro de la Galaţi la Londra şi restul de 28 de milioane de euro de la Ostrava la Londra. Însă Gupta a sugerat transferuri alternative, inclusiv „trimiterea a 38 de milioane de două ori din greşeală către Galaţi”, ceea ce, potrivit avocaţilor lui Kahlon, „ar fi în mod clar o tranzacţie necorespunzătoare”. Gupta a declarat instanţei că „nu-şi aminteşte” de mesaje, dar că ideea lui Kahlon fusese un plan general de a obţine lichidităţi din Ostrava şi Galaţi.
Conform mesajelor, Kahlon a sugerat apoi o serie de tranzacţii alternative, dar a insistat că plăţile „trebuie să ajungă înapoi la Galaţi în termen de 10 zile”, cu aşteptarea ca traderul de mărfuri Glencore să ofere finanţare nouă afacerii cu aluminiu, ceea ce i-ar permite companiei Gupta să menţină controlul.
Cu toate acestea, planul a eşuat, rezultând o bătălie juridică separată în care Gupta a pierdut controlul asupra topitoriei franceze, iar avocaţii lui Kahlon au susţinut că Ostrava a fost „rămasă cu un deficit” de 66 de milioane de euro, pe măsură ce condiţiile pieţei s-au înrăutăţit la sfârşitul anului 2021.
„În cadrul grupului există companii care se sprijină reciproc”, a declarat Gupta în faţa instanţei, descriind din nou acest lucru ca fiind „perfect legitim”. Dar, a spus el, „dacă acei bani suplimentari ar fi fost disponibili, ar fi ajutat”.
Gupta: „Companiile se confruntau cu probleme din cauza împrumuturilor reciproce care nu erau plătite de noi”
Transferurile intercompanii au devenit mai riscante pe măsură ce tot mai multe părţi ale grupului au intrat în dificultăţi financiare. În iulie 2021, Ostrava a împrumutat 84 de milioane de euro trezoreriei centrale a grupului, conform documentelor prezentate instanţei, cu alte 16 milioane de euro împrumutate în lunile august şi septembrie.
Însă împrumutul de 84 de milioane de euro nu a fost rambursat în termenul convenit de 90 de zile, iar directorul financiar al Ostravei, Suyash Pradhan, a declarat într-un e-mail la acea vreme că auditorul Deloitte a semnalat „riscul continuităţii activităţii Liberty Ostrava, deoarece sume semnificative sunt restante la grup”, invocând împrumuturi suplimentare acordate altor companii din imperiul Gupta.
„Incapacitatea anumitor sume de bani de a circula între ele cauza probleme în cadrul grupului”, a declarat Gupta în faţa instanţei, deşi a adăugat că nu îşi aminteşte detaliile. „Companiile se confruntau cu probleme din cauza împrumuturilor reciproce care nu erau plătite de noi.”
Liberty Ostrava a intrat în insolvenţă anul trecut, afectată de creşterea preţurilor la energie şi de scăderea cererii de oţel. Liberty Galaţi a intrat în procedură de concordat (pre-insolvenţă) anul acesta.
Liberty l-a concediat pe Kahlon în 2022, ca parte a unei restructurări. Fostul director executiv susţine că i s-au promis 30 de milioane de dolari după trei ani plus bonusuri şi că a fost înşelat de Gupta, pierzând aceste câştiguri. Cu toate acestea, avocaţii lui Gupta resping acuzaţiile de înşelăciune şi susţin că nu s-au convenit valori concrete pentru remuneraţia lui Kahlon.
Implicaţii pentru Liberty Galaţi şi subsidiarele GFG
Documentele şi declaraţiile prezentate la Dubai sugerează că unele transferuri interne au afectat lichiditatea şi capitalul de lucru al fabricilor europene — printre care figurează mutări de fonduri şi de credite de carbon între uzine — fiind invocate ca motive pentru declinul financiar al unor unităţi (de exemplu Liberty Ostrava) şi pentru intrarea în pre-insolvenţă a altora (situaţie aplicabilă parţial şi pentru Galaţi). Aceasta face din proces nu doar un litigiu de muncă, ci şi o investigaţie de facto asupra modelului de management financiar al GFG.
Procedura continuă la DIFC: sunt publice transcripturi şi înregistrări ale şedinţelor (DIFC postează materiale şi ordonanţe pe portalul instanţei), iar o hotărâre finală urmează să fie pronunţată după analizarea probelor şi a pledoariile părţilor. Pe termen mediu, rezultatul poate influenţa alte acţiuni legale împotriva GFG şi poate declanşa investigaţii sau solicitări de despăgubiri şi în alte jurisdicţii.
Combinatul siderurgic Liberty Galaţi este acum în concordat preventiv, însă este deja cu un picior în faliment, căci din primăvară şi până în prezent, planul de restructurare omologat de instanţă nu a fost respectat, iar combinatul nu a făcut niciun pas să se redreseze, ba dimpotrivă, din decembrie intră in conservare: https://www.monitoruldegalati.ro/stirea-zilei/criza-de-la-liberty-galati-atinge-punctul-critic-masuri-de-limitare-severa-a-consumurilor.html
Surse principale citate:
• DIFC Courts — dosarul CFI 070/2022 Paramjit Kahlon v Liberty Steel Group Ltd (documente şi ordine de instanţă).
• ABC News — Sanjeev Gupta accused of deliberately losing phones in $US30m unpaid bonuses court case.
• Financial Times — ‘Perpetual god’: Gupta trial reveals cash crunch and Greensill reverence.
• Australian Financial Review — Sanjeev Gupta's time in the witness box arrives.
• Lexology/analize juridice — sinteze privind contestările procedurale şi fondul probelor folosite în apărare.
